Auszifferung der Gutscheinkonten über die Auftragsnummer in DATEV
Beispiel Ausschnitt aus dem pathway Export:
pathway übergibt immer die letzten vier Zeichen der einmaligen Gutschein ID - sowohl beim Erwerb des Gutscheins, als auch bei der Einlösung desselben Gutscheins.
Einstellungen, die in DATEV gemacht werden müssen:
Aktivierung der OPOS Funktion notwendig:
1. Diese Funktion kann in den Stammdaten hinterlegt werden.
2. Stammdaten → Sachkonten → Kontenplan: Hier das Konto auswählen und OP Funktion auswählen
(Konto auswählen und OP Funktion auswählen)
Die Funktion zum Ausziffern in DATEV steht dann unter diesen Programmpunkten zur Verfügung:
Gehe unter Kontoblatt → Belegbuchen in der Ansicht FIBU - Konto → Abschlusskonto
Um Buchungen auszuziffern, gibt es zwei Varianten:
1. Automatischer Ausgleich über ein Auszifferkriterium
- Belegfeld 1
- Belegfeld 2
- Datum
- Auftragsnummer
- Buchungstext
2. manuelles Ausziffern
Wenn die zusammengehörigen Buchungen nicht das gleiche Auszifferungskriterium haben, können die Buchungen manuell ausgeziffert werden