Individuelle Buchungsregeln in pathway hinterlegen

Standardmäßig ordnet pathway alle Umsätze automatisch den passenden Erlöskonten zu.

Die Zuordnung erfolgt anhand von:

• dem Lieferland
• dem verwendeten Steuersatz

Aus diesen Informationen ermittelt pathway automatisch das passende Erlöskonto. Die verwendeten Konten entsprechen dabei den Kontenvorschlägen, die in pathway hinterlegt sind.

Individuelle Buchungsregeln können beispielsweise genutzt werden für:

• bestimmte Produktgruppen
• einzelne Produkte
• Gutscheine
• Versandumsätze
• spezielle Erlösarten
• abweichende steuerliche Sachverhalte

👉🏼 Welche Konten verwendet werden sollten, solltest du im Zweifel mit deiner Steuerberatung abstimmen.

• POS Lagerstandort: falls du Shopify POS nutzt, ist häufig kein Ländercode an der Bestellung. Wir können mit individuellen Regeln stattdessen nach dem Lagerstandort suchen (Hier weitere Infos zur Verbuchung eines POS-Standorts).
• Steuersatz: Falls in Shopify die Steuersätze nicht hinterlegt sind, solltest du diese unbedingt anpassen (Hier Infos dazu). Da dies aber nicht rückwirkend geht, können mithilfe individueller Buchungsregeln dennoch die richtigen Buchungskonten angesprochen werden.
• eigenes Erlöskonto pro EU-Land  - falls du für jedes EU-Land ein separates Erlöskonto benötigst.
• erweitere Buchungslogik - Falls die Standardkriterien (Lieferland % Steuersatz) nicht ausreichen, z.B. über 
  • Produkttypen - Automatische Zuordnung von Buchungen basierend auf Produkttypen oder Kategorien aus deinem Shop
  • Tags und Metafelder - Automatische Zuordnung von Buchungen basierend auf Tags oder Metafeldern

Schritt 1 – Zu den Umsatz-Buchungsregeln navigieren

1. Logge dich in der pathway Plattform ein.
2. Klicke links im Menü auf dein Shopsystem (z. B. Shopify, WooCommerce, Stripe Billing oder Chargebee).
3. Klicke beim gewünschten Shop bzw. Account auf den blauen Button „Import“.
   
   
   

Schritt 2 – Neue individuelle Buchungsregel anlegen

1. Öffne den Reiter „Umsatz-Buchungsregeln“.
   
2. Klicke oben rechts auf das „blaue Plus“.
   
3. Lege deine Kriterien fest: 
   

• Wähle die gewünschte Bedingung aus
  z.B. "Zielland ist gleich xx" oder "Order-Tag enthält eines von xx", etc.
  
  
• Über das blaue Plus rechts kannst du weitere Bedingungen hinterlegen, die gleichzeitig erfüllt sein sollen
  

• Hinterlege das gewünschte Buchungskonto und die Steuer:
  
• Klicke abschließen auf "Übernehmen" 

Schritt 3 – Priorität der Regel prüfen

1. Überprüfe die Reihenfolge deiner Regeln.
2. Über die 6 Punkte rechts kannst du die Reihenfolge jederzeit verändern:
   
3. Beachte, dass individuelle Regeln vor allgemeinen Buchungsregeln ausgewertet werden können.
4. Stelle sicher, dass sich mehrere Regeln nicht gegenseitig überschneiden.

⚠️ Überschneidende Regeln können zu unerwarteten Buchungsergebnissen führen.

Schritt 4 – Einstellungen speichern

1. Prüfe deine Eingaben.
2. Klicke oben rechts auf „Einstellungen speichern“.
   
3. Erstelle anschließend bei Bedarf einen neuen Buchungsstapel.

💡 Bereits erstellte Buchungsstapel werden durch neue Buchungsregeln nicht automatisch angepasst. Erstelle den Export gegebenenfalls erneut.

➡️ Zur Anleitung: Wie erstelle ich manuell den Shopify Buchungsstapel?

• Individuelle Buchungsregeln überschreiben die Standard-Buchungsregeln für die definierten Fälle.
• Änderungen wirken sich erst auf neu erstellte Buchungsstapel aus.
• Die verwendeten Konten sollten immer mit der zuständigen Steuerberatung abgestimmt werden.
• Teste neue Regeln idealerweise zunächst mit einem einzelnen Exportzeitraum.

🥳 Du hast es geschafft!

Deine individuellen Buchungsregeln sind nun eingerichtet. Damit kannst du spezielle Umsätze gezielt auf eigene Konten buchen und deine Buchhaltung noch genauer strukturieren.

✅ FAQ – Häufig gestellte Fragen

Support und Kontaktmöglichkeiten

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